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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 5 071.00 | 616.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 009.00 | 39 553.00 | 80 456.00 | 120 009.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 409.00 | 44 624.00 | 304 785.00 | 349 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 912.00 | 1 625.00 | 106 287.00 | 107 912.00 |
BZ Autres créances | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 938.00 | 1 625.00 | 168 313.00 | 169 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 346.00 | 46 249.00 | 473 097.00 | 519 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DG Autres réserves | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DH Report à nouveau | | -757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 036.00 | 9 377.00 | | -47 036.00 |
DL TOTAL (I) | 38 584.00 | 85 620.00 | | 38 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 060.00 | 190 472.00 | | 253 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 015.00 | 15 041.00 | | 16 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | 23 312.00 | | 40 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 934.00 | 93 592.00 | | 123 934.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 700.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 513.00 | 323 118.00 | | 434 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 097.00 | 408 738.00 | | 473 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 035.00 | 179 961.00 | | 272 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 858.00 | | 61 376.00 | 305 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 8 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 825.00 | 349 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 125 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 483.00 | | 57 214.00 | 83 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | 4 162.00 | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 376.00 | 20 507.00 | 8 258.00 | 32 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | 20 507.00 | 8 258.00 | 32 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 662.00 | 42 185.00 | 145 125.00 | 204 662.00 |
VI Groupe et associés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VP Divers | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 102.00 | 169 939.00 | 7 162.00 | 177 102.00 |
VW T.V.A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 513.00 | 272 035.00 | 145 125.00 | 434 513.00 |