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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 443.00 | 357.00 | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 047.00 | 443.00 | 181 605.00 | 182 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 217.00 | | 256 217.00 | 256 217.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CF Disponibilités | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 027.00 | | 293 027.00 | 293 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 075.00 | 443.00 | 474 632.00 | 475 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
CU Autres participations | 169 138.00 | | 169 138.00 | 169 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 103 927.00 | 70 459.00 | | 103 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 652.00 | 33 468.00 | | 10 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 068.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 879.00 | 201 295.00 | | 198 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 092.00 | 48 607.00 | | 190 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 32 481.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 188.00 | 151 815.00 | | 80 188.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 216.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 753.00 | 498 363.00 | | 275 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 632.00 | 699 658.00 | | 474 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 753.00 | 285 648.00 | | 275 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 092.00 | | | 190 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 256.00 | | 173 138.00 | 496 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 262.00 | 176 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 347.00 | 182 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 084.00 | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 5 000.00 | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 884.00 | | | 249 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 372.00 | | 168 138.00 | 31 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 897.00 | 267.00 | 76 721.00 | 76 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 897.00 | 267.00 | 76 721.00 | 76 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 256 217.00 | 256 217.00 | | 256 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VI Groupe et associés | 190 092.00 | 190 092.00 | | 190 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 618.00 | 280 618.00 | | 280 618.00 |
VW T.V.A. | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 753.00 | 275 753.00 | | 275 753.00 |