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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 702 414.00 | | 1 702 414.00 | 1 702 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 551.00 | | 1 702 551.00 | 1 702 551.00 |
BZ Autres créances | 1 701 024.00 | | 1 701 024.00 | 1 701 024.00 |
CF Disponibilités | 146 234.00 | | 146 234.00 | 146 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 170.00 | | 1 848 170.00 | 1 848 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 721.00 | | 3 550 721.00 | 3 550 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
DG Autres réserves | 267 880.00 | 267 880.00 | | 267 880.00 |
DH Report à nouveau | 27 025.00 | 22 211.00 | | 27 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 007.00 | 4 813.00 | | 11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 805 375.00 | 794 368.00 | | 805 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 283.00 | 2 837 339.00 | | 2 733 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 23 374.00 | | 12 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 745 346.00 | 2 863 025.00 | | 2 745 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 721.00 | 3 657 393.00 | | 3 550 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 215.00 | 1 337.00 | | 6 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | 1 337.00 | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 215.00 | 1 220.00 | | 6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 998.00 | 42 788.00 | | 42 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 991.00 | 37 975.00 | | 31 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 007.00 | 4 813.00 | | 11 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 551.00 | | | 1 702 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 551.00 | | | 1 702 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733 283.00 | 2 733 283.00 | | 2 733 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 074.00 | 1 701 937.00 | 137.00 | 1 702 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 347.00 | 2 745 347.00 | | 2 745 347.00 |