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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 551.00 | | 1 702 551.00 | 1 702 551.00 |
BZ Autres créances | 1 502 277.00 | | 1 502 277.00 | 1 502 277.00 |
CF Disponibilités | 205 193.00 | | 205 193.00 | 205 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 471.00 | | 1 707 471.00 | 1 707 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 022.00 | | 3 410 022.00 | 3 410 022.00 |
CU Autres participations | 1 702 414.00 | | 1 702 414.00 | 1 702 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DG Autres réserves | 267 880.00 | | | 267 880.00 |
DH Report à nouveau | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 047.00 | | | -72 047.00 |
DL TOTAL (I) | 733 328.00 | | | 733 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662 290.00 | | | 2 662 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 694.00 | | | 2 676 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 022.00 | | | 3 410 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 694.00 | | | 2 676 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 521.00 | | | -66 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 047.00 | | | -72 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 551.00 | | | 1 702 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 551.00 | | | 1 702 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 662 290.00 | 2 662 290.00 | | 2 662 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 414.00 | 1 502 277.00 | 137.00 | 1 502 414.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 694.00 | 2 676 694.00 | | 2 676 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
ST Autres comptes | 251.00 | | | 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 996.00 | | | 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |