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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 702 414.00 | | 1 702 414.00 | 1 702 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 414.00 | | 1 702 414.00 | 1 702 414.00 |
BZ Autres créances | 1 502 474.00 | | 1 502 474.00 | 1 502 474.00 |
CF Disponibilités | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 622.00 | | 1 549 622.00 | 1 549 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 036.00 | | 3 252 036.00 | 3 252 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
DG Autres réserves | 267 880.00 | 267 880.00 | | 267 880.00 |
DH Report à nouveau | -39 651.00 | -34 525.00 | | -39 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 655.00 | -5 127.00 | | -10 655.00 |
DL TOTAL (I) | 717 037.00 | 727 692.00 | | 717 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 291.00 | 2 562 291.00 | | 2 512 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 16 115.00 | | 22 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 999.00 | 2 578 406.00 | | 2 534 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 036.00 | 3 306 097.00 | | 3 252 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 512 291.00 | | | 2 512 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 018.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 655.00 | 35 144.00 | | 40 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 655.00 | -5 127.00 | | -10 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 414.00 | | | 1 702 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 414.00 | | | 1 702 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512 291.00 | 1.00 | | 2 512 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 474.00 | 2 474.00 | 1 500 000.00 | 1 502 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 474.00 | 2 474.00 | 1 500 000.00 | 1 502 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 999.00 | 22 709.00 | | 2 534 999.00 |