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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 414.00 | | 2 302 414.00 | 2 302 414.00 |
CF Disponibilités | 650 544.00 | | 650 544.00 | 650 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 544.00 | | 650 544.00 | 650 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 958.00 | | 2 952 958.00 | 2 952 958.00 |
CU Autres participations | 1 702 414.00 | | 1 702 414.00 | 1 702 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DG Autres réserves | 267 880.00 | | | 267 880.00 |
DH Report à nouveau | -72 435.00 | | | -72 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 504.00 | | | -53 504.00 |
DL TOTAL (I) | 641 403.00 | | | 641 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 290.00 | | | 2 292 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 555.00 | | | 2 311 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 958.00 | | | 2 952 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 555.00 | | | 2 311 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 569.00 | | | -11 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 504.00 | | | -53 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 414.00 | | | 2 302 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 414.00 | | | 2 302 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292 291.00 | 2 292 291.00 | | 2 292 291.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 556.00 | 2 311 556.00 | | 2 311 556.00 |