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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AN Terrains | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
AP Constructions | 935 981.00 | 885 032.00 | 50 948.00 | 935 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 339.00 | 361.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464.00 | 4 929.00 | 534.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 780.00 | 892 891.00 | 279 889.00 | 1 172 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BZ Autres créances | 1 867 883.00 | | 1 867 883.00 | 1 867 883.00 |
CF Disponibilités | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 584.00 | | 2 013 584.00 | 2 013 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 365.00 | 892 891.00 | 2 293 473.00 | 3 186 365.00 |
CU Autres participations | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
DH Report à nouveau | 1 806 186.00 | | | 1 806 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 223.00 | | | 208 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 912.00 | | | 2 151 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 644.00 | | | 130 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 473.00 | | | 2 293 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 069.00 | | 360 069.00 | 360 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 069.00 | | 360 069.00 | 360 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | -148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 245.00 | | | 422 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 021.00 | | | 214 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 223.00 | | | 208 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 099.00 | | | 1 171 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 421.00 | | | 1 040 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 088.00 | | | 130 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 104.00 | 14 470.00 | 2 682.00 | 881 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 514.00 | 14 470.00 | 2 682.00 | 880 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 644.00 | 86 412.00 | 44 232.00 | 130 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 764.00 | 1 891 764.00 | | 1 891 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 561.00 | 97 329.00 | 44 232.00 | 141 561.00 |