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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AN Terrains | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
AP Constructions | 1 012 000.00 | 945 166.00 | 66 834.00 | 1 012 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 365.00 | 8 542.00 | 48 823.00 | 57 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 996.00 | 8 220.00 | 11 776.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 943.00 | 965 553.00 | 335 390.00 | 1 300 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BZ Autres créances | 2 338 654.00 | | 2 338 654.00 | 2 338 654.00 |
CF Disponibilités | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 734.00 | | 2 546 734.00 | 2 546 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 676.00 | 965 553.00 | 2 882 123.00 | 3 847 676.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
DH Report à nouveau | 2 003 244.00 | 1 927 903.00 | | 2 003 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 319.00 | 205 340.00 | | 264 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 065.00 | 2 270 747.00 | | 2 405 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 558.00 | 342 517.00 | | 442 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 21 875.00 | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710.00 | 8 953.00 | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 058.00 | 373 344.00 | | 477 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 123.00 | 2 644 091.00 | | 2 882 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 058.00 | 373 344.00 | | 477 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 258.00 | | 445 258.00 | 445 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 258.00 | | 445 258.00 | 445 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 245.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 1 245.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 368.00 | -1 245.00 | | 36 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 187.00 | 75 676.00 | | 98 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 599.00 | 448 177.00 | | 513 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 280.00 | 242 836.00 | | 249 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 319.00 | 205 340.00 | | 264 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 389.00 | 8 134.00 | | 3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 861.00 | 19 523.00 | 50.00 | 937 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 45.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 981.00 | 19 478.00 | 50.00 | 936 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VI Groupe et associés | 406 541.00 | 406 541.00 | | 406 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338 654.00 | 2 338 654.00 | | 2 338 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 033.00 | 2 362 033.00 | | 2 362 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 058.00 | 477 058.00 | | 477 058.00 |