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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 571.00 | 354.00 | 925.00 |
AN Terrains | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
AP Constructions | 983 443.00 | 912 140.00 | 71 302.00 | 983 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 996.00 | 9 264.00 | 10 733.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 486.00 | 930 141.00 | 290 345.00 | 1 220 486.00 |
BZ Autres créances | 2 020 695.00 | | 2 020 695.00 | 2 020 695.00 |
CF Disponibilités | 162 075.00 | | 162 075.00 | 162 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 241.00 | | 2 201 241.00 | 2 201 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 727.00 | 930 141.00 | 2 491 586.00 | 3 421 727.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 528.00 | 1 905 002.00 | | 1 891 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 376.00 | 186 525.00 | | 166 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 406.00 | 2 229 031.00 | | 2 195 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 43.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 075.00 | 197 516.00 | | 266 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 708.00 | | 21 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 690.00 | 7 942.00 | | 8 690.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 387.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 180.00 | 228 596.00 | | 296 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 586.00 | 2 457 627.00 | | 2 491 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 759.00 | 228 596.00 | | 262 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 43.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 683.00 | | 409 683.00 | 409 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 683.00 | | 409 683.00 | 409 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 1 300.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 16 295.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | 23 705.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 525.00 | 86 246.00 | | 70 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 040.00 | 445 686.00 | | 438 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 664.00 | 259 161.00 | | 271 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 376.00 | 186 525.00 | | 166 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134.00 | 34 662.00 | | 8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 491.00 | | 32 326.00 | 1 215 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 088.00 | 129 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 331.00 | 1 220 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 653.00 | 1 089 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 888.00 | | 12 329.00 | 1 083 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 088.00 | | 19 996.00 | 130 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 940.00 | 15 180.00 | 7 243.00 | 912 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 308.00 | 590.00 | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 087.00 | 14 871.00 | 6 653.00 | 912 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 232 654.00 | 232 654.00 | | 232 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354.00 | | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020 695.00 | 2 020 695.00 | | 2 020 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 166.00 | 2 039 166.00 | | 2 039 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 180.00 | 262 759.00 | 33 421.00 | 296 180.00 |