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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 880.00 | 45.00 | 925.00 |
AN Terrains | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
AP Constructions | 1 007 750.00 | 928 815.00 | 78 934.00 | 1 007 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 996.00 | 5 148.00 | 14 848.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 793.00 | 943 008.00 | 301 784.00 | 1 244 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 2 015 881.00 | | 2 015 881.00 | 2 015 881.00 |
CF Disponibilités | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 307.00 | | 2 342 307.00 | 2 342 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 099.00 | 943 008.00 | 2 644 091.00 | 3 587 099.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 927 903.00 | 1 891 528.00 | | 1 927 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 340.00 | 166 376.00 | | 205 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 747.00 | 2 195 406.00 | | 2 270 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 517.00 | 266 075.00 | | 342 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 399.00 | | 21 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 953.00 | 8 690.00 | | 8 953.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 344.00 | 296 180.00 | | 373 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 091.00 | 2 491 586.00 | | 2 644 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 344.00 | 262 759.00 | | 373 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 517.00 | | | 342 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 486.00 | 24 307.00 | | 1 220 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 564.00 | 24 307.00 | | 1 089 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 877.00 | 16 983.00 | 937 861.00 | 920 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 308.00 | 880.00 | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 306.00 | 16 675.00 | 936 981.00 | 920 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 517.00 | 342 517.00 | | 342 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -308 342.00 | -308 342.00 | | -308 342.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 308 342.00 | 308 342.00 | | 308 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -754.00 | | | -754.00 |
VP Divers | 2 015 881.00 | 2 015 881.00 | | 2 015 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 465.00 | 2 035 465.00 | | 2 035 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 345.00 | 373 345.00 | | 373 345.00 |