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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 657.00 | 28 313.00 | 16 344.00 | 44 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 618.00 | 28 579.00 | 32 039.00 | 60 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 735.00 | | 156 735.00 | 156 735.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CF Disponibilités | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 666.00 | 28 579.00 | 274 087.00 | 302 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
DL TOTAL (I) | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 087.00 | | | 274 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
FG Production vendue services | 606 552.00 | | 606 552.00 | 606 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 913.00 | | 813 913.00 | 813 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 267.00 | | | 841 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 682.00 | | | 800 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 031.00 | | 2 666.00 | 59 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 60 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 44 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | | 2 666.00 | 43 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 817.00 | 6 841.00 | 1 080.00 | 22 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 551.00 | 6 841.00 | 1 080.00 | 22 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 156 735.00 | | | 156 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VP Divers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 120.00 | 167 670.00 | 450.00 | 168 120.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ST Autres comptes | 272 257.00 | | | 272 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 783.00 | | | 162 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 006.00 | | | 336 006.00 |