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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 1 516.00 | 3 848.00 | 5 364.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 937.00 | 20 126.00 | 17 811.00 | 37 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 996.00 | 21 642.00 | 37 354.00 | 58 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 430.00 | | 169 430.00 | 169 430.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 760.00 | | 239 760.00 | 239 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 757.00 | 21 642.00 | 277 114.00 | 298 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
DL TOTAL (I) | 177 897.00 | | | 177 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 114.00 | | | 277 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
FG Production vendue services | 785 368.00 | | 785 368.00 | 785 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 823.00 | | 867 823.00 | 867 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 147.00 | | | 916 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 296.00 | | | 875 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 530.00 | | 19 503.00 | 67 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 037.00 | 58 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 20 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 771.00 | 37 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | 3 965.00 | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 170.00 | | 15 538.00 | 50 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 601.00 | 9 077.00 | 28 037.00 | 40 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 1 035.00 | 265.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 855.00 | 8 042.00 | 27 771.00 | 39 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 169 430.00 | 169 430.00 | | 169 430.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 209.00 | 179 759.00 | 450.00 | 180 209.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 459 392.00 | | | 459 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 775.00 | | | 177 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 208.00 | | | 504 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |