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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 746.00 | 918.00 | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 170.00 | 39 855.00 | 10 315.00 | 50 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 530.00 | 40 601.00 | 26 929.00 | 67 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 022.00 | | 193 022.00 | 193 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 553.00 | 40 601.00 | 219 951.00 | 260 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DL TOTAL (I) | 157 045.00 | | | 157 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 951.00 | | | 219 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 037.00 | | 110 037.00 | 110 037.00 |
FG Production vendue services | 598 426.00 | | 598 426.00 | 598 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 464.00 | | 708 464.00 | 708 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 004.00 | | | 735 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 874.00 | | | 710 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 017.00 | | 7 000.00 | 62 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 67 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 50 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 657.00 | | 7 000.00 | 44 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 363.00 | 6 724.00 | 1 486.00 | 35 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 466.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 083.00 | 6 258.00 | 1 486.00 | 35 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VP Divers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 784.00 | 155 334.00 | 450.00 | 155 784.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
ST Autres comptes | 349 893.00 | | | 349 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 093.00 | | | 144 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 685.00 | | | 391 685.00 |