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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 280.00 | 1 384.00 | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 657.00 | 35 083.00 | 9 573.00 | 44 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 017.00 | 35 363.00 | 26 653.00 | 62 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 332.00 | | 134 332.00 | 134 332.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 166.00 | | 196 166.00 | 196 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 183.00 | 35 363.00 | 222 820.00 | 258 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 762.00 | | | -26 762.00 |
DL TOTAL (I) | 132 915.00 | | | 132 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
FG Production vendue services | 596 791.00 | | 596 791.00 | 596 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 757.00 | | 685 757.00 | 685 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 615.00 | | | 688 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 378.00 | | | 715 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 762.00 | | | -26 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 618.00 | | 1 399.00 | 60 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | 1 399.00 | 15 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 579.00 | 6 784.00 | | 28 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 14.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 313.00 | 6 770.00 | | 28 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 134 332.00 | | | 134 332.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VP Divers | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 187.00 | 148 737.00 | 450.00 | 149 187.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
ST Autres comptes | 305 415.00 | | | 305 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 220.00 | | | 137 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 954.00 | | | 340 954.00 |