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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 710.00 | 74 945.00 | 765.00 | 75 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 055.00 | 96 635.00 | 23 420.00 | 120 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 993.00 | 177 296.00 | 63 697.00 | 240 993.00 |
BT Marchandises | 153 722.00 | | 153 722.00 | 153 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 608.00 | 2 039.00 | 67 570.00 | 69 608.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 395.00 | 2 039.00 | 383 356.00 | 385 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 388.00 | 179 335.00 | 447 052.00 | 626 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 914 144.00 | 1 124 673.00 | | 914 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 3 685.00 | 5 541.00 | | 3 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 079 463.00 | 280 646.00 | | 1 079 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 848.00 | 891 981.00 | | 715 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 004.00 | 31 055.00 | | 9 004.00 |
242 Autres charges externes. | 99 796.00 | 116 017.00 | | 99 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 5 250.00 | | 5 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 746.00 | 167 370.00 | | 171 746.00 |
252 Charges sociales | 26 837.00 | 15 998.00 | | 26 837.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 2 627.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 155.00 | 200 760.00 | | 216 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 660.00 | 40 833.00 | | 38 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 917.00 | 6 833.00 | | 4 917.00 |
294 Charges financières | 2 976.00 | 4 393.00 | | 2 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 1 522.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 6 273.00 | | 4 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 403.00 | 35 479.00 | | 35 403.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DH Report à nouveau | 144 366.00 | 143 887.00 | | 144 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 403.00 | 35 479.00 | | 35 403.00 |
DL TOTAL (I) | 231 590.00 | 231 187.00 | | 231 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 654.00 | 120 902.00 | | 83 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 882.00 | 31 407.00 | | 47 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 420.00 | 27 951.00 | | 36 420.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 424.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 462.00 | 225 274.00 | | 215 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 052.00 | 456 461.00 | | 447 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 077.00 | | | 241 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 966.00 | | | 196 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 397.00 | 10 234.00 | 11 334.00 | 178 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 797.00 | 10 234.00 | 11 334.00 | 173 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 654.00 | 20 104.00 | 63 550.00 | 83 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 252.00 | 82 564.00 | 3 688.00 | 86 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 462.00 | 151 913.00 | 63 550.00 | 215 462.00 |