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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 164.00 | 70 800.00 | 1 364.00 | 72 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 887.00 | 102 321.00 | 11 566.00 | 113 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 678.00 | 174 237.00 | 52 442.00 | 226 678.00 |
BT Marchandises | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 196.00 | 904.00 | 104 292.00 | 105 196.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CF Disponibilités | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 523.00 | 904.00 | 349 618.00 | 350 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 201.00 | 175 141.00 | 402 060.00 | 577 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DH Report à nouveau | 157 270.00 | 144 366.00 | | 157 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 624.00 | 35 403.00 | | 39 624.00 |
DL TOTAL (I) | 248 714.00 | 231 590.00 | | 248 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 656.00 | 83 654.00 | | 63 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 879.00 | 46 926.00 | | 31 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | 47 882.00 | | 17 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | 36 420.00 | | 39 721.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 580.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 346.00 | 215 462.00 | | 153 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 060.00 | 447 052.00 | | 402 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 993.00 | | | 240 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 881.00 | | | 196 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 296.00 | 11 355.00 | 14 414.00 | 177 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 696.00 | 11 355.00 | 9 814.00 | 172 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 656.00 | 20 668.00 | 42 988.00 | 63 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 073.00 | 124 318.00 | 1 754.00 | 126 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 346.00 | 110 359.00 | 42 988.00 | 153 346.00 |