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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 891.00 | 70 476.00 | 3 415.00 | 73 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 407.00 | 115 285.00 | 60 122.00 | 175 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 942.00 | 186 877.00 | 103 065.00 | 289 942.00 |
BT Marchandises | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 496.00 | | 149 496.00 | 149 496.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 311.00 | | 398 311.00 | 398 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 253.00 | 186 877.00 | 501 376.00 | 688 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DH Report à nouveau | 166 254.00 | 170 014.00 | | 166 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 894.00 | 26 240.00 | | 26 894.00 |
DL TOTAL (I) | 244 968.00 | 248 074.00 | | 244 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 587.00 | 53 972.00 | | 67 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 613.00 | 58 801.00 | | 82 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 658.00 | 42 705.00 | | 57 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 620.00 | 46 432.00 | | 46 620.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 1 282.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 408.00 | 203 192.00 | | 256 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 376.00 | 451 266.00 | | 501 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 957.00 | | 45 984.00 | 243 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 446.00 | | 45 968.00 | 204 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 17.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 649.00 | 6 228.00 | 186 877.00 | 180 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 649.00 | 6 228.00 | 186 877.00 | 180 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UX Autres créances clients | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 587.00 | 34 433.00 | 31 827.00 | 67 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
VP Divers | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 167.00 | 158 574.00 | 593.00 | 159 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 408.00 | 223 254.00 | 31 827.00 | 256 408.00 |