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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 891.00 | 69 343.00 | 4 548.00 | 73 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 439.00 | 110 189.00 | 19 250.00 | 129 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 957.00 | 180 649.00 | 63 309.00 | 243 957.00 |
BT Marchandises | 137 105.00 | | 137 105.00 | 137 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 426.00 | | 116 426.00 | 116 426.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 958.00 | | 387 958.00 | 387 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 915.00 | 180 649.00 | 451 266.00 | 631 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DH Report à nouveau | 170 014.00 | 157 270.00 | | 170 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 240.00 | 37 745.00 | | 26 240.00 |
DL TOTAL (I) | 248 074.00 | 246 835.00 | | 248 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 972.00 | 63 656.00 | | 53 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 801.00 | 31 879.00 | | 58 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 705.00 | 17 717.00 | | 42 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432.00 | 39 721.00 | | 46 432.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 374.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 192.00 | 153 346.00 | | 203 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 266.00 | 400 181.00 | | 451 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 678.00 | 19 642.00 | | 226 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 243 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 204 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 167.00 | 19 642.00 | | 187 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 237.00 | 8 775.00 | 2 363.00 | 174 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 237.00 | 8 775.00 | 2 363.00 | 174 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 972.00 | 26 245.00 | 27 727.00 | 53 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VP Divers | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 270.00 | 134 694.00 | 576.00 | 135 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 192.00 | 175 465.00 | 27 727.00 | 203 192.00 |