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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 010.00 | | 199 010.00 | 199 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 123.00 | 228 674.00 | 201 449.00 | 430 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 249.00 | | 405 249.00 | 405 249.00 |
BZ Autres créances | 161 496.00 | | 161 496.00 | 161 496.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 745.00 | | 649 745.00 | 649 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 868.00 | 228 674.00 | 851 194.00 | 1 079 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 913.00 | 304 913.00 | | 304 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
DH Report à nouveau | -517 457.00 | -501 076.00 | | -517 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 563.00 | -16 381.00 | | -53 563.00 |
DL TOTAL (I) | -119 678.00 | -66 116.00 | | -119 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 529.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 183.00 | 2 999.00 | | 442 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 976.00 | | | 154 976.00 |
EA Autres dettes | 212 657.00 | 134 639.00 | | 212 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 873.00 | 315 238.00 | | 970 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 194.00 | 249 123.00 | | 851 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 801.00 | 155 167.00 | | 810 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -9 057.00 | 237 328.00 | | -9 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 506.00 | 253 709.00 | | 44 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 563.00 | -16 381.00 | | -53 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 113.00 | | 199 014.00 | 231 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 231 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 430 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 113.00 | | 4.00 | 231 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 183.00 | 442 183.00 | | 442 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 657.00 | 212 657.00 | | 212 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 405 249.00 | | | 405 249.00 |
VB T. V. A. | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
VC Groupe et associés | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 185.00 | 569 185.00 | | 569 185.00 |
VW T.V.A. | 147 281.00 | 147 281.00 | | 147 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 801.00 | 810 801.00 | | 810 801.00 |