| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 010.00 | 119 406.00 | 79 604.00 | 199 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 750.00 | 348 086.00 | 84 664.00 | 432 750.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 661.00 | 348 086.00 | 106 576.00 | 454 661.00 |
CU Autres participations | 228 680.00 | 228 680.00 | | 228 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
DH Report à nouveau | -511 123.00 | -489 907.00 | | -511 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 989.00 | -21 216.00 | | -36 989.00 |
DL TOTAL (I) | -96 770.00 | -59 781.00 | | -96 770.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | 5 496.00 | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 832.00 | 137 382.00 | | 138 832.00 |
EA Autres dettes | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 346.00 | 192 813.00 | | 195 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 576.00 | 141 032.00 | | 106 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 006.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 989.00 | 46 222.00 | | 36 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 989.00 | -21 216.00 | | -36 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 744.00 | | 6.00 | 432 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 734.00 | | 6.00 | 233 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 505.00 | 19 901.00 | | 99 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 179.00 | 19 907.00 | | 328 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 179.00 | 19 907.00 | | 336 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 832.00 | 138 832.00 | | 138 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6 573.00 | 6 578.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 972.00 | 21 912.00 | 5 061.00 | 26 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 346.00 | 195 345.00 | | 195 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 458.00 | | | 2 458.00 |