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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 199 010.00 | 59 703.00 | 139 307.00 | 199 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 183.00 | 288 377.00 | 146 807.00 | 455 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BZ Autres créances | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 545.00 | 288 377.00 | 240 169.00 | 528 545.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
DH Report à nouveau | -910 769.00 | -692 922.00 | | -910 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 401.00 | -217 847.00 | | -40 401.00 |
DL TOTAL (I) | -499 828.00 | -459 427.00 | | -499 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 260.00 | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 649.00 | 436 603.00 | | 447 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 613.00 | | 472.00 |
EA Autres dettes | 131 189.00 | 129 941.00 | | 131 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 997.00 | 727 519.00 | | 739 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 169.00 | 268 091.00 | | 240 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 700.00 | | -5 700.00 | -5 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 700.00 | | -5 700.00 | -5 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 27 440.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | -27 325.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -5 700.00 | 6 154.00 | | -5 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 701.00 | 224 001.00 | | 34 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 401.00 | -217 847.00 | | -40 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 123.00 | | | 436 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 236 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 435 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 113.00 | | | 237 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 802.00 | 19 901.00 | | 39 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 476.00 | 19 901.00 | | 268 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 476.00 | 19 901.00 | | 268 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 649.00 | 447 649.00 | | 447 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VB T. V. A. | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 925.00 | 579 925.00 | | 579 925.00 |