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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 010.00 | 39 802.00 | 159 208.00 | 199 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 123.00 | 268 476.00 | 167 647.00 | 436 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
BZ Autres créances | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 567.00 | 268 476.00 | 268 091.00 | 536 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
DH Report à nouveau | -692 922.00 | -571 020.00 | | -692 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 847.00 | -121 902.00 | | -217 847.00 |
DL TOTAL (I) | -459 427.00 | -241 580.00 | | -459 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 360.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 603.00 | 439 113.00 | | 436 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | 472.00 | | 613.00 |
EA Autres dettes | 129 941.00 | 122 434.00 | | 129 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 519.00 | 722 451.00 | | 727 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 091.00 | 480 871.00 | | 268 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 447.00 | 562 380.00 | | 567 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 901.00 | |
GE Autres charges | | | 160 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 440.00 | 2 000.00 | | 27 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 440.00 | 2 000.00 | | 27 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 325.00 | -2 000.00 | | -27 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154.00 | 32 913.00 | | 6 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 001.00 | 154 816.00 | | 224 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 847.00 | -121 902.00 | | -217 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 123.00 | | | 436 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 113.00 | | | 237 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 575.00 | 19 901.00 | | 248 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 575.00 | 19 901.00 | | 248 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 603.00 | 436 603.00 | | 436 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VB T. V. A. | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 883.00 | 100 444.00 | 8 439.00 | 108 883.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 447.00 | 567 447.00 | | 567 447.00 |