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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 10 411.00 | 27 589.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 080.00 | 64 545.00 | 34 535.00 | 99 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 031.00 | 187 591.00 | 204 440.00 | 392 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 186.00 | 262 546.00 | 356 639.00 | 619 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 314.00 | 262 546.00 | 381 768.00 | 644 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
DH Report à nouveau | -10 162.00 | -27 028.00 | | -10 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | 16 865.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 105 741.00 | 104 998.00 | | 105 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 991.00 | 196 375.00 | | 139 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 667.00 | 93 346.00 | | 43 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 37 922.00 | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 599.00 | 36 883.00 | | 33 599.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 29.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 027.00 | 372 872.00 | | 276 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 768.00 | 477 870.00 | | 381 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 302.00 | 233 685.00 | | 195 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 905.00 | | 1 024 905.00 | 1 024 905.00 |
FG Production vendue services | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 948.00 | | 1 026 948.00 | 1 026 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 543.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 6 420.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 6 420.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 4 949.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 694.00 | 1 472.00 | | 11 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 096.00 | 1 115 060.00 | | 1 039 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 353.00 | 1 098 194.00 | | 1 038 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | 16 865.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 186.00 | | | 619 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 111.00 | | | 491 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 004.00 | 52 543.00 | | 210 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 2 600.00 | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 193.00 | 49 943.00 | | 202 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 187.00 | 58 462.00 | 80 725.00 | 139 187.00 |
VI Groupe et associés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VP Divers | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 830.00 | 105 830.00 | 80 725.00 | 105 830.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 027.00 | 195 302.00 | 80 725.00 | 276 027.00 |