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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 6 500.00 | 20 000.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 080.00 | 87 317.00 | 11 763.00 | 99 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 831.00 | 197 930.00 | 97 902.00 | 295 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 811.00 | 291 747.00 | 200 064.00 | 491 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 191.00 | 291 747.00 | 254 444.00 | 546 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
DH Report à nouveau | -9 330.00 | -9 419.00 | | -9 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 558.00 | 90.00 | | -13 558.00 |
DL TOTAL (I) | 92 272.00 | 105 830.00 | | 92 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 279.00 | 80 975.00 | | 38 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 298.00 | 45 187.00 | | 33 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 563.00 | 70 220.00 | | 63 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 596.00 | 30 763.00 | | 26 596.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 465.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 172.00 | 227 611.00 | | 162 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 444.00 | 333 441.00 | | 254 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 014.00 | 204 968.00 | | 160 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 138.00 | | 796 138.00 | 796 138.00 |
FG Production vendue services | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 053.00 | | 797 053.00 | 797 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 864.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 16 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 16 000.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 315.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 727.00 | 315.00 | | 48 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 273.00 | 15 685.00 | | 23 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 601.00 | 1 021 417.00 | | 872 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 159.00 | 1 021 328.00 | | 886 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 558.00 | 90.00 | | -13 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 186.00 | | | 619 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 675.00 | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 375.00 | 491 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 200.00 | 394 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 111.00 | | | 491 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 879.00 | 40 864.00 | 59 995.00 | 310 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | 1 289.00 | 6 500.00 | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 168.00 | 39 575.00 | 53 495.00 | 299 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VC Groupe et associés | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 172.00 | 160 014.00 | 2 158.00 | 162 172.00 |