| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 6 500.00 | 20 000.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 831.00 | 241 451.00 | 54 380.00 | 295 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 811.00 | 347 031.00 | 144 780.00 | 491 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 754.00 | 347 031.00 | 174 722.00 | 521 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
DH Report à nouveau | -37 092.00 | -22 888.00 | | -37 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 038.00 | -14 204.00 | | 23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 101 106.00 | 78 068.00 | | 101 106.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514.00 | 26 226.00 | | 14 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 2 158.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 903.00 | 64 606.00 | | 15 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 583.00 | 20 544.00 | | 19 583.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 436.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 616.00 | 113 970.00 | | 53 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 722.00 | 204 038.00 | | 174 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 459.00 | 111 812.00 | | 51 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 153.00 | | 715 153.00 | 715 153.00 |
FG Production vendue services | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 695.00 | | 716 695.00 | 716 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 519.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -12 000.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 704.00 | 772 415.00 | | 731 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 666.00 | 786 620.00 | | 708 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 038.00 | -14 204.00 | | 23 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 811.00 | | | 491 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 911.00 | | | 394 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 512.00 | 18 519.00 | | 328 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 012.00 | 18 519.00 | | 322 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 616.00 | 51 459.00 | 2 158.00 | 53 616.00 |