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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 11 711.00 | 26 289.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 080.00 | 76 096.00 | 22 984.00 | 99 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 031.00 | 223 072.00 | 168 959.00 | 392 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 186.00 | 310 879.00 | 308 307.00 | 619 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 319.00 | 310 879.00 | 333 441.00 | 644 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
DH Report à nouveau | -9 419.00 | -10 162.00 | | -9 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | 743.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 105 830.00 | 105 741.00 | | 105 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 975.00 | 139 991.00 | | 80 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 43 667.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 220.00 | 27 360.00 | | 70 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 763.00 | 33 599.00 | | 30 763.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 2 554.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 611.00 | 276 027.00 | | 227 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 441.00 | 381 768.00 | | 333 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 962.00 | | 1 002 962.00 | 1 002 962.00 |
FG Production vendue services | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 294.00 | | 1 005 294.00 | 1 005 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 332.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 306.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 306.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 685.00 | 11 694.00 | | 15 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 417.00 | 1 039 096.00 | | 1 021 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 328.00 | 1 038 353.00 | | 1 021 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | 743.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 186.00 | | | 619 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 111.00 | | | 491 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 546.00 | 48 332.00 | | 262 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 411.00 | 1 300.00 | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 136.00 | 47 032.00 | | 252 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 725.00 | 60 240.00 | 20 484.00 | 80 725.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VP Divers | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 611.00 | 204 968.00 | 22 642.00 | 227 611.00 |