| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 839.00 | 54 148.00 | 5 691.00 | 59 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 787.00 | 54 148.00 | 57 639.00 | 111 787.00 |
BT Marchandises | 599 912.00 | 101 274.00 | 498 638.00 | 599 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 839.00 | 13 838.00 | 42 001.00 | 55 839.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 1 825 898.00 | | 1 825 898.00 | 1 825 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 050.00 | 115 112.00 | 2 387 939.00 | 2 503 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 838.00 | 169 260.00 | 2 445 578.00 | 2 614 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 042.00 | 180 042.00 | | 180 042.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 733.00 | 2 247 099.00 | | 2 202 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 483.00 | -44 366.00 | | -224 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 293.00 | 2 492 775.00 | | 2 268 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 100.00 | 110 152.00 | | 110 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 501.00 | 35 588.00 | | 33 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 380.00 | 49 454.00 | | 27 380.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | 22 367.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 285.00 | 217 560.00 | | 177 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 578.00 | 2 710 335.00 | | 2 445 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 285.00 | 217 560.00 | | 177 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 824.00 | 26 546.00 | 887 370.00 | 860 824.00 |
FG Production vendue services | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 569.00 | 26 546.00 | 897 115.00 | 870 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 1 927.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 1 927.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -1 875.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 274.00 | 1 181 096.00 | | 903 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 757.00 | 1 225 462.00 | | 1 127 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 483.00 | -44 366.00 | | -224 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 485.00 | 663.00 | | 53 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 485.00 | 663.00 | | 53 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 101 274.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 416.00 | 422.00 | | 13 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 416.00 | 101 696.00 | | 13 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 416.00 | 101 696.00 | | 13 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
UX Autres créances clients | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 285.00 | 177 285.00 | | 177 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 1 151.00 | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 217.00 | 15 733.00 | | 21 217.00 |
ST Autres comptes | 92 140.00 | 108 781.00 | | 92 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 340.00 | 75 920.00 | | 68 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 179.00 | 6 435.00 | | 14 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 818.00 | 1 151.00 | | 2 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 264.00 | 226 308.00 | | 175 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 108.00 | 67 608.00 | | 138 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 875.00 | 206 869.00 | | 195 875.00 |