| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 1 105 000.00 | 21 071.00 | 1 083 929.00 | 1 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 839.00 | 54 811.00 | 5 027.00 | 59 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 551.00 | 75 882.00 | 1 102 669.00 | 1 178 551.00 |
BT Marchandises | 476 607.00 | | 476 607.00 | 476 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 095.00 | 6 441.00 | 26 654.00 | 33 095.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 602 045.00 | | 602 045.00 | 602 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 002.00 | 6 441.00 | 1 125 561.00 | 1 132 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 553.00 | 82 323.00 | 2 228 230.00 | 2 310 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 042.00 | 180 042.00 | | 180 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 250.00 | 2 202 733.00 | | 1 978 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 390.00 | -224 483.00 | | -119 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 903.00 | 2 268 293.00 | | 2 148 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 110 100.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 33 501.00 | | 8 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 963.00 | 27 380.00 | | 24 963.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 6 305.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 327.00 | 177 285.00 | | 79 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 230.00 | 2 445 578.00 | | 2 228 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 327.00 | 177 285.00 | | 79 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 079.00 | 23 107.00 | 587 186.00 | 564 079.00 |
FG Production vendue services | 24 019.00 | 5 403.00 | 29 422.00 | 24 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 098.00 | 28 510.00 | 616 608.00 | 588 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 237.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 237.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 660.00 | -237.00 | | 22 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 741.00 | 903 274.00 | | 748 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 131.00 | 1 127 757.00 | | 868 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 390.00 | -224 483.00 | | -119 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 550.00 | | 1 105 000.00 | 73 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 839.00 | | 1 105 000.00 | 59 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 148.00 | 21 734.00 | | 54 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 148.00 | 21 734.00 | | 54 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 274.00 | | 101 274.00 | 101 274.00 |
6T Sur comptes clients | 13 838.00 | | 7 397.00 | 13 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 112.00 | | 108 671.00 | 115 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 112.00 | | 108 671.00 | 115 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 593.00 | 2 818.00 | | 72 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 085.00 | 21 217.00 | | 23 085.00 |
ST Autres comptes | 62 766.00 | 92 140.00 | | 62 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 856.00 | 68 340.00 | | 21 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 195.00 | 14 179.00 | | 17 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 593.00 | 2 818.00 | | 72 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 071.00 | 175 264.00 | | 114 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 991.00 | 138 108.00 | | 78 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 902.00 | 195 875.00 | | 124 902.00 |