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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 1 105 000.00 | 43 171.00 | 1 061 829.00 | 1 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 839.00 | 55 474.00 | 4 364.00 | 59 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 551.00 | 98 645.00 | 1 079 906.00 | 1 178 551.00 |
BT Marchandises | 327 703.00 | | 327 703.00 | 327 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 559.00 | 7 840.00 | 16 719.00 | 24 559.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 572 420.00 | | 572 420.00 | 572 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 859.00 | 7 840.00 | 931 019.00 | 938 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 410.00 | 106 485.00 | 2 010 925.00 | 2 117 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 042.00 | 180 042.00 | | 180 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 860.00 | 1 978 250.00 | | 1 858 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 162.00 | -119 390.00 | | -165 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 741.00 | 2 148 903.00 | | 1 983 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 873.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 8 659.00 | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 986.00 | 24 963.00 | | 20 986.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 184.00 | 79 327.00 | | 27 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 925.00 | 2 228 230.00 | | 2 010 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 184.00 | 79 327.00 | | 27 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 197.00 | 10 801.00 | 452 998.00 | 442 197.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 595.00 | 7 206.00 | 30 801.00 | 23 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 792.00 | 18 007.00 | 483 799.00 | 465 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 22 846.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 22 846.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 186.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 186.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | 22 660.00 | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 873.00 | 748 741.00 | | 487 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 035.00 | 868 131.00 | | 653 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 162.00 | -119 390.00 | | -165 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 550.00 | | | 1 178 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 839.00 | | | 1 164 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 882.00 | 22 763.00 | | 75 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 882.00 | 22 763.00 | | 75 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 441.00 | 1 399.00 | | 6 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 441.00 | 1 399.00 | | 6 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 441.00 | 1 399.00 | | 6 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 954.00 | 72 593.00 | | 8 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 330.00 | 23 085.00 | | 9 330.00 |
ST Autres comptes | 55 599.00 | 62 766.00 | | 55 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 919.00 | 21 856.00 | | 17 919.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 073.00 | 17 195.00 | | 9 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 954.00 | 72 593.00 | | 8 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 260.00 | 89 291.00 | | 61 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 223.00 | 78 991.00 | | 51 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 921.00 | 124 902.00 | | 91 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |