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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 495 000.00 | 39 139.00 | 455 861.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 586.00 | 37 122.00 | 5 464.00 | 42 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 537 586.00 | 76 261.00 | 461 325.00 | 537 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 1 404 809.00 | | 1 404 809.00 | 1 404 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 856.00 | | 1 406 856.00 | 1 406 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 442.00 | 76 261.00 | 1 868 181.00 | 1 944 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 042.00 | 180 042.00 | | 180 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 810.00 | 1 694 634.00 | | 1 526 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 620.00 | -167 825.00 | | 46 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 472.00 | 1 816 852.00 | | 1 863 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 975.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | 8 201.00 | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 864.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709.00 | 10 040.00 | | 4 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 181.00 | 1 826 892.00 | | 1 868 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709.00 | 10 040.00 | | 4 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 999.00 | 6 377.00 | 99 376.00 | 92 999.00 |
FD Production vendue biens | -350.00 | | -350.00 | -350.00 |
FG Production vendue services | | 28 410.00 | 28 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 649.00 | 34 787.00 | 127 436.00 | 92 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 358.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 227.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 341.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 033.00 | 35 028.00 | | 855 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 344.00 | 35 369.00 | | 855 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 112.00 | | 2 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 730.00 | 9 911.00 | | 603 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 916.00 | 10 022.00 | | 605 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 429.00 | 25 347.00 | | 249 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 240.00 | 385 392.00 | | 983 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 620.00 | 553 217.00 | | 936 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 620.00 | -167 825.00 | | 46 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 352.00 | | 2 799.00 | 1 214 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 565.00 | 537 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 665.00 | 537 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 452.00 | | 2 799.00 | 1 213 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 837.00 | 26 358.00 | 74 934.00 | 124 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 837.00 | 26 356.00 | 74 934.00 | 124 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 2 962.00 | | 4 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 395.00 | 11 337.00 | | 7 395.00 |
ST Autres comptes | 25 991.00 | 42 124.00 | | 25 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 495.00 | 13 976.00 | | 5 495.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | | | 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 352.00 | 6 215.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 900.00 | 2 962.00 | | 4 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 780.00 | 61 260.00 | | 18 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 379.00 | 51 224.00 | | 4 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 580.00 | 73 651.00 | | 40 580.00 |