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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 54 292.00 | 80 708.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 363.00 | 31 797.00 | 566.00 | 32 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 976.00 | 88 146.00 | 101 830.00 | 189 976.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 478.00 | | 204 478.00 | 204 478.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 979.00 | 88 146.00 | 311 833.00 | 399 979.00 |
CU Autres participations | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 250.00 | | | 182 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DH Report à nouveau | -160 936.00 | | | -160 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
DL TOTAL (I) | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 106.00 | | | 254 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 833.00 | | | 311 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 738.00 | | 860 738.00 | 860 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 738.00 | | 860 738.00 | 860 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 983.00 | | | 869 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 909.00 | | | 857 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 976.00 | | | 189 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 363.00 | | | 182 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 912.00 | 7 234.00 | | 80 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 854.00 | 7 234.00 | | 78 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 806.00 | 9 745.00 | 42 744.00 | 117 806.00 |
VI Groupe et associés | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347.00 | 3 815.00 | 1 532.00 | 5 347.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 102.00 | 146 041.00 | 42 744.00 | 254 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8.00 | | | 8.00 |
ST Autres comptes | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YT Sous‐traitance | 835 738.00 | | | 835 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27.00 | | | 27.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 595.00 | | | 842 595.00 |