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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 88 042.00 | 46 958.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 468.00 | 122 462.00 | 62 006.00 | 184 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 338.00 | 122 462.00 | 134 876.00 | 257 338.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 250.00 | | | 182 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DH Report à nouveau | -158 570.00 | | | -158 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737.00 | | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 468.00 | | | 184 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 363.00 | | | 182 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 712.00 | 6 750.00 | | 115 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 655.00 | 6 750.00 | | 113 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 874.00 | 11 698.00 | 59 176.00 | 70 874.00 |
VI Groupe et associés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 806.00 | 70 774.00 | 32.00 | 70 806.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 119.00 | 26 944.00 | 59 176.00 | 86 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |