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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 61 042.00 | 73 958.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 363.00 | 32 281.00 | 82.00 | 32 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 468.00 | 95 380.00 | 89 087.00 | 184 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CF Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 519.00 | 95 380.00 | 163 139.00 | 258 519.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 250.00 | | | 182 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DH Report à nouveau | -148 862.00 | | | -148 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 460.00 | | | -3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 139.00 | | | 163 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 460.00 | | | -3 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 976.00 | | | 189 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 509.00 | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509.00 | 184 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 363.00 | | | 182 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 146.00 | 7 234.00 | | 88 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 089.00 | 7 234.00 | | 86 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 061.00 | 10 107.00 | 44 335.00 | 108 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 526.00 | 69 494.00 | 32.00 | 69 526.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 872.00 | 10 918.00 | 44 335.00 | 108 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 677.00 | | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721.00 | | | 721.00 |