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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 81 292.00 | 53 708.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 468.00 | 115 712.00 | 68 756.00 | 184 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 688.00 | 115 712.00 | 128 976.00 | 244 688.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 250.00 | | | 182 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DH Report à nouveau | -157 368.00 | | | -157 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 468.00 | | | 184 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 363.00 | | | 182 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 962.00 | 6 750.00 | | 108 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 905.00 | 6 750.00 | | 106 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 53 260.00 | 53 250.00 | | 53 260.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 516.00 | 11 295.00 | 49 425.00 | 76 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 188.00 | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 109.00 | 57 077.00 | 32.00 | 57 109.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 956.00 | 15 725.00 | 49 425.00 | 80 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 299.00 | | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344.00 | | | 344.00 |