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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 47 312.00 | 44 909.00 | 2 403.00 | 47 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 967.00 | 4 524.00 | 8 442.00 | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 302.00 | 46 032.00 | 9 269.00 | 55 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 682.00 | 95 466.00 | 69 216.00 | 164 682.00 |
BT Marchandises | 402 596.00 | | 402 596.00 | 402 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 383.00 | 19 746.00 | 78 636.00 | 98 383.00 |
CF Disponibilités | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 691.00 | 19 746.00 | 593 944.00 | 613 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 373.00 | 115 213.00 | 663 160.00 | 778 373.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 948.00 | 274 536.00 | | 328 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 244.00 | 54 412.00 | | 38 244.00 |
DL TOTAL (I) | 375 992.00 | 337 748.00 | | 375 992.00 |
DP Provisions pour risques | 3 693.00 | 3 715.00 | | 3 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 693.00 | 3 715.00 | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 70 585.00 | | 56 207.00 |
EA Autres dettes | | 10 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 474.00 | 258 073.00 | | 283 474.00 |
ED (V) | | 284.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 160.00 | 599 821.00 | | 663 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 197.00 | | 923 197.00 | 923 197.00 |
FG Production vendue services | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 404.00 | | 1 020 404.00 | 1 020 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -3 050.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 13 932.00 | | 6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 848.00 | 986 611.00 | | 1 031 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 604.00 | 932 198.00 | | 993 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 244.00 | 54 412.00 | | 38 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 715.00 | | 22.00 | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | | 22.00 | 3 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 013.00 | 204 013.00 | | 204 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 455.00 | 128 455.00 | | 128 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 475.00 | 283 475.00 | | 283 475.00 |