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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968.00 | 12 223.00 | 745.00 | 12 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 154.00 | 32 539.00 | 6 615.00 | 39 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 534.00 | 92 074.00 | 56 460.00 | 148 534.00 |
BT Marchandises | 213 088.00 | | 213 088.00 | 213 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 691.00 | 14 896.00 | 41 795.00 | 56 691.00 |
BZ Autres créances | 647 466.00 | | 647 466.00 | 647 466.00 |
CF Disponibilités | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 010.00 | 14 896.00 | 974 114.00 | 989 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 544.00 | 106 970.00 | 1 030 575.00 | 1 137 544.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 877.00 | 325 147.00 | | 429 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 514.00 | 104 730.00 | | 150 514.00 |
DL TOTAL (I) | 589 192.00 | 438 677.00 | | 589 192.00 |
DP Provisions pour risques | 5 693.00 | 4 916.00 | | 5 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 693.00 | 4 916.00 | | 5 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 536.00 | 75 626.00 | | 187 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 546.00 | 21 190.00 | | 46 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 628.00 | 103 362.00 | | 435 628.00 |
ED (V) | 62.00 | | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 575.00 | 546 955.00 | | 1 030 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 628.00 | 103 362.00 | | 435 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 187.00 | | 1 423 187.00 | 1 423 187.00 |
FG Production vendue services | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 779.00 | | 1 459 779.00 | 1 459 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 28 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 186.00 | 33 563.00 | | 51 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 965.00 | 1 289 441.00 | | 1 468 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 450.00 | 1 184 710.00 | | 1 318 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 514.00 | 104 730.00 | | 150 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 534.00 | | | 148 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 738.00 | 5 336.00 | | 86 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 738.00 | 5 336.00 | | 86 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 916.00 | 777.00 | | 4 916.00 |
6T Sur comptes clients | 14 945.00 | | 50.00 | 14 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 945.00 | | 50.00 | 14 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 861.00 | 777.00 | 50.00 | 19 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 536.00 | 187 536.00 | | 187 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UX Autres créances clients | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VB T. V. A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VC Groupe et associés | 616 774.00 | 616 774.00 | | 616 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 424.00 | 704 424.00 | | 704 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 628.00 | 435 628.00 | | 435 628.00 |