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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 47 312.00 | 45 344.00 | 1 968.00 | 47 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 967.00 | 6 482.00 | 6 484.00 | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 357.00 | 48 771.00 | 7 585.00 | 56 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 737.00 | 100 598.00 | 65 138.00 | 165 737.00 |
BT Marchandises | 282 270.00 | | 282 270.00 | 282 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 642.00 | 14 972.00 | 51 669.00 | 66 642.00 |
BZ Autres créances | 86 932.00 | | 86 932.00 | 86 932.00 |
CF Disponibilités | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 537.00 | 14 972.00 | 517 564.00 | 532 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 275.00 | 115 571.00 | 582 703.00 | 698 275.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 192.00 | 328 948.00 | | 367 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 444.00 | 38 244.00 | | 71 444.00 |
DL TOTAL (I) | 447 437.00 | 375 992.00 | | 447 437.00 |
DP Provisions pour risques | 4 366.00 | 3 693.00 | | 4 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 366.00 | 3 693.00 | | 4 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 204 012.00 | | 7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 687.00 | 56 207.00 | | 98 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 467.00 | 23 254.00 | | 23 467.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 295.00 | 283 474.00 | | 130 295.00 |
ED (V) | 604.00 | | | 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 703.00 | 663 160.00 | | 582 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 501.00 | | 1 091 501.00 | 1 091 501.00 |
FG Production vendue services | 160 178.00 | | 160 178.00 | 160 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 680.00 | | 1 251 680.00 | 1 251 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 26 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 800.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | 6 779.00 | | 23 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 496.00 | 1 031 848.00 | | 1 256 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 052.00 | 993 604.00 | | 1 185 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 444.00 | 38 244.00 | | 71 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 693.00 | 673.00 | | 3 693.00 |
6T Sur comptes clients | 19 747.00 | | 4 774.00 | 19 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 747.00 | | 4 774.00 | 19 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 440.00 | 673.00 | 4 774.00 | 23 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 236.00 | 155 236.00 | | 155 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |