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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 103.00 | 30 225.00 | 4 878.00 | 35 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 765.00 | 90 505.00 | 58 261.00 | 148 765.00 |
BT Marchandises | 318 928.00 | 4 519.00 | 314 409.00 | 318 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 086.00 | 14 896.00 | 12 190.00 | 27 086.00 |
BZ Autres créances | 212 337.00 | | 212 337.00 | 212 337.00 |
CF Disponibilités | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 635.00 | 19 414.00 | 614 221.00 | 633 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 401.00 | 109 919.00 | 672 481.00 | 782 401.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 392.00 | 429 877.00 | | 280 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 680.00 | 150 514.00 | | 195 680.00 |
DL TOTAL (I) | 484 872.00 | 589 192.00 | | 484 872.00 |
DP Provisions pour risques | 6 913.00 | 5 693.00 | | 6 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 913.00 | 5 693.00 | | 6 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 844.00 | 187 536.00 | | 130 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 255.00 | 46 546.00 | | 43 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 645.00 | 435 628.00 | | 180 645.00 |
ED (V) | 51.00 | 62.00 | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 481.00 | 1 030 575.00 | | 672 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 645.00 | 435 628.00 | | 180 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 260.00 | | 1 728 260.00 | 1 728 260.00 |
FG Production vendue services | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 694.00 | | 1 745 694.00 | 1 745 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 35 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 959.00 | 51 186.00 | | 68 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 867.00 | 1 468 965.00 | | 1 754 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 187.00 | 1 318 450.00 | | 1 559 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 680.00 | 150 514.00 | | 195 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 534.00 | | 5 248.00 | 148 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 148 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 99 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 434.00 | | 5 248.00 | 99 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 074.00 | 3 447.00 | 5 017.00 | 92 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 074.00 | 3 447.00 | 5 017.00 | 92 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 693.00 | 1 220.00 | | 5 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 896.00 | 4 519.00 | | 14 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 589.00 | 5 739.00 | | 20 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 844.00 | 130 844.00 | | 130 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
UX Autres créances clients | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VB T. V. A. | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VC Groupe et associés | 144 226.00 | 144 226.00 | | 144 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 435.00 | 240 435.00 | | 240 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 645.00 | 180 645.00 | | 180 645.00 |