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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 824 547.00 | 750 426.00 | 74 121.00 | 824 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 924.00 | 237 296.00 | 24 627.00 | 261 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 840.00 | 392 046.00 | 63 795.00 | 455 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 581.00 | 1 379 768.00 | 247 813.00 | 1 627 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BZ Autres créances | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CF Disponibilités | 379 896.00 | | 379 896.00 | 379 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 377.00 | | 521 377.00 | 521 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 957.00 | 1 379 768.00 | 769 189.00 | 2 148 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
DL TOTAL (I) | 260 114.00 | | | 260 114.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 488.00 | | | 194 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 905.00 | | | 305 905.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 575.00 | | | 506 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 189.00 | | | 769 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 575.00 | | | 506 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 757.00 | 2 579.00 | 2 532.00 | 21 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 488.00 | 194 488.00 | | 194 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 576.00 | 112 576.00 | | 112 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 887.00 | 98 891.00 | 5 996.00 | 104 887.00 |
VW T.V.A. | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 575.00 | 506 575.00 | | 506 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
ST Autres comptes | 247 543.00 | | | 247 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 551.00 | | | 259 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 382.00 | | | 396 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 384.00 | | | 167 384.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 086.00 | | | 531 086.00 |