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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 826 202.00 | 769 468.00 | 56 734.00 | 826 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 790.00 | 250 133.00 | 17 657.00 | 267 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 990.00 | 408 336.00 | 50 655.00 | 458 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 256.00 | 1 427 937.00 | 210 319.00 | 1 638 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BZ Autres créances | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
CF Disponibilités | 661 779.00 | | 661 779.00 | 661 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 273.00 | | 802 273.00 | 802 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 528.00 | 1 427 937.00 | 1 012 592.00 | 2 440 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
DL TOTAL (I) | 321 253.00 | | | 321 253.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 563.00 | | | 333 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 851.00 | | | 346 851.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 839.00 | | | 688 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 592.00 | | | 1 012 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 839.00 | | | 688 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 129.00 | | 3 897 129.00 | 3 897 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 129.00 | | 3 897 129.00 | 3 897 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 137.00 | | | 3 934 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 998.00 | | | 3 772 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 581.00 | | 10 675.00 | 1 627 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 311.00 | | 10 671.00 | 1 542 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | 4.00 | 5 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 768.00 | 48 168.00 | | 1 379 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 768.00 | 48 168.00 | | 1 379 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 563.00 | 333 563.00 | | 333 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 096.00 | 95 096.00 | 6 000.00 | 101 096.00 |
VW T.V.A. | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 839.00 | 688 839.00 | | 688 839.00 |