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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 922 341.00 | 799 902.00 | 122 439.00 | 922 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 606.00 | 264 788.00 | 12 818.00 | 277 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 178.00 | 436 763.00 | 55 414.00 | 492 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 398.00 | 1 501 453.00 | 275 945.00 | 1 777 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 303 805.00 | | 303 805.00 | 303 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 202.00 | | 375 202.00 | 375 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 601.00 | 1 501 453.00 | 651 148.00 | 2 152 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 934.00 | | | -17 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
DL TOTAL (I) | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 906.00 | | | 138 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 143.00 | | | 252 143.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 298.00 | | | 508 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 148.00 | | | 651 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 298.00 | | | 428 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 675.00 | | | 51 675.00 |