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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 826 202.00 | 782 204.00 | 43 999.00 | 826 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 550.00 | 258 896.00 | 16 654.00 | 275 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 040.00 | 422 986.00 | 39 054.00 | 462 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 065.00 | 1 464 085.00 | 184 980.00 | 1 649 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BZ Autres créances | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
CF Disponibilités | 271 084.00 | | 271 084.00 | 271 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 201.00 | | 427 201.00 | 427 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 266.00 | 1 464 085.00 | 612 181.00 | 2 076 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 188.00 | | | -98 188.00 |
DL TOTAL (I) | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 374.00 | | | 346 374.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 615.00 | | | 506 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 181.00 | | | 612 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 615.00 | | | 506 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 256.00 | | 10 809.00 | 1 638 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 982.00 | | 10 809.00 | 1 552 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 937.00 | 36 148.00 | | 1 427 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 937.00 | 36 148.00 | | 1 427 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 854.00 | 106 854.00 | 6 000.00 | 112 854.00 |
VW T.V.A. | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 615.00 | 506 615.00 | | 506 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
ST Autres comptes | 268 888.00 | | | 268 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 873.00 | | | 275 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 034.00 | | | 406 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 527.00 | | | 185 527.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 722.00 | | | 576 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |