| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 256.00 | 57 158.00 | 84 099.00 | 141 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 680.00 | 62 414.00 | 100 266.00 | 162 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 071.00 | | 387 071.00 | 387 071.00 |
BZ Autres créances | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CF Disponibilités | 258 794.00 | | 258 794.00 | 258 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 313.00 | | 703 313.00 | 703 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 993.00 | 62 414.00 | 803 579.00 | 865 993.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 020.00 | 75 931.00 | | 114 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 025.00 | 38 090.00 | | 80 025.00 |
DL TOTAL (I) | 254 645.00 | 174 620.00 | | 254 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 477.00 | 66 603.00 | | 96 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 278.00 | 12 778.00 | | 21 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 562.00 | 74 935.00 | | 141 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 040.00 | 250 759.00 | | 283 040.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | 6 723.00 | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 934.00 | 411 798.00 | | 548 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 579.00 | 586 419.00 | | 803 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 079 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 079 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | 4 357.00 | | 5 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 456.00 | 4 357.00 | | 7 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 248.00 | -4 357.00 | | 25 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 9.00 | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 486.00 | 1 885 409.00 | | 2 119 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 461.00 | 1 847 320.00 | | 2 039 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 025.00 | 38 090.00 | | 80 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 565.00 | 20 102.00 | | 17 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 225.00 | 25 189.00 | | 37 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 241.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 209.00 | 24 948.00 | | 32 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 171.00 | 25 732.00 | 59 919.00 | 96 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 534.00 | 443 244.00 | 6 290.00 | 449 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 934.00 | 478 495.00 | 59 919.00 | 548 934.00 |