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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 359.00 | 45 008.00 | 36 351.00 | 81 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 210.00 | 50 265.00 | 52 945.00 | 103 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 018.00 | | 512 018.00 | 512 018.00 |
BZ Autres créances | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
CF Disponibilités | 451 692.00 | | 451 692.00 | 451 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 304.00 | | 1 062 304.00 | 1 062 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 514.00 | 50 265.00 | 1 115 249.00 | 1 165 514.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 484 004.00 | | | 484 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
DL TOTAL (I) | 581 078.00 | | | 581 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 698.00 | | | 387 698.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 170.00 | | | 534 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 248.00 | | | 1 115 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 381.00 | | | 521 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 068.00 | | 12 680.00 | 107 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 538.00 | 103 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 538.00 | 81 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 257.00 | | 12 640.00 | 85 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 554.00 | | 40.00 | 16 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 501.00 | 5 469.00 | 8 705.00 | 53 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 244.00 | 5 469.00 | 8 705.00 | 48 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 698.00 | 387 698.00 | | 387 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
UX Autres créances clients | 512 018.00 | 512 018.00 | | 512 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 496.00 | 13 708.00 | 12 788.00 | 26 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 900.00 | 610 611.00 | 16 289.00 | 626 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 168.00 | 521 380.00 | 12 788.00 | 534 168.00 |