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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 257.00 | 48 244.00 | 37 013.00 | 85 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 068.00 | 53 501.00 | 53 567.00 | 107 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 215.00 | | 544 215.00 | 544 215.00 |
BZ Autres créances | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CF Disponibilités | 471 375.00 | | 471 375.00 | 471 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 302.00 | | 1 120 302.00 | 1 120 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 370.00 | 53 501.00 | 1 173 869.00 | 1 227 370.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 162.00 | 333 507.00 | | 456 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 843.00 | 122 654.00 | | 27 843.00 |
DL TOTAL (I) | 544 604.00 | 516 762.00 | | 544 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 533.00 | 47 166.00 | | 33 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 24 132.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 530.00 | 167 563.00 | | 166 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 379.00 | 356 364.00 | | 423 379.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 7 154.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 265.00 | 602 380.00 | | 629 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 869.00 | 1 119 142.00 | | 1 173 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 094.00 | 569 231.00 | | 610 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 280.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 912.00 | | 25 177.00 | 158 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 477.00 | 16 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 020.00 | 107 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 544.00 | 85 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 879.00 | | 11 922.00 | 134 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 776.00 | | 13 255.00 | 18 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 152.00 | 12 539.00 | 42 190.00 | 83 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 895.00 | 12 539.00 | 42 190.00 | 77 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 379.00 | 423 379.00 | | 423 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 544 215.00 | 544 215.00 | | 544 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 164.00 | 13 994.00 | 19 170.00 | 33 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 177.00 | 648 927.00 | 16 249.00 | 665 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 265.00 | 610 094.00 | 19 170.00 | 629 265.00 |