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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 879.00 | 77 895.00 | 56 984.00 | 134 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 912.00 | 83 152.00 | 75 760.00 | 158 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 038.00 | | 423 038.00 | 423 038.00 |
BZ Autres créances | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CF Disponibilités | 517 847.00 | | 517 847.00 | 517 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 382.00 | | 1 043 382.00 | 1 043 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 294.00 | 83 152.00 | 1 119 142.00 | 1 202 294.00 |
CU Autres participations | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 333 507.00 | 255 108.00 | | 333 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 654.00 | 78 399.00 | | 122 654.00 |
DL TOTAL (I) | 516 762.00 | 394 107.00 | | 516 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 166.00 | 46 481.00 | | 47 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 132.00 | 17 700.00 | | 24 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 563.00 | 119 877.00 | | 167 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 364.00 | 276 248.00 | | 356 364.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | 7 810.00 | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 380.00 | 468 116.00 | | 602 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 142.00 | 862 223.00 | | 1 119 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 231.00 | 439 586.00 | | 569 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 220.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 893.00 | | 16 581.00 | 146 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 18 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 158 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 134 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 205.00 | | 16 581.00 | 122 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 041.00 | 10 415.00 | 3 305.00 | 76 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 784.00 | 10 415.00 | 3 305.00 | 70 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
UX Autres créances clients | 423 038.00 | 423 038.00 | | 423 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 887.00 | 13 738.00 | 33 149.00 | 46 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VP Divers | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 364.00 | 356 364.00 | | 356 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 006.00 | 525 535.00 | 6 471.00 | 532 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 380.00 | 569 231.00 | 33 149.00 | 602 380.00 |