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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 564.00 | 2 046.00 | 24 517.00 | 26 564.00 |
BT Marchandises | 2 853.00 | 223.00 | 2 629.00 | 2 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | 1 233.00 | 3 118.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 109.00 | 1 456.00 | 10 652.00 | 12 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 673.00 | 3 503.00 | 35 170.00 | 38 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -29 290.00 | -32 922.00 | | -29 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 295.00 | 3 631.00 | | -2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526.00 | 8 821.00 | | 6 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 660.00 | 13 862.00 | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 3 489.00 | | 8 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | 9 701.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 643.00 | 29 560.00 | | 28 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 170.00 | 38 382.00 | | 35 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 982.00 | 20 697.00 | | 18 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
FG Production vendue services | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 017.00 | 106 039.00 | | 80 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 312.00 | 102 407.00 | | 82 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 295.00 | 3 631.00 | | -2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197.00 | 224.00 | 197.00 | 197.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | 224.00 | 197.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | 224.00 | 197.00 | 1 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 5 000.00 | 9 661.00 | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759.00 | 9 284.00 | 1 475.00 | 10 759.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 643.00 | 18 982.00 | 9 661.00 | 28 643.00 |