| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 859.00 | 342.00 | 24 517.00 | 24 859.00 |
BT Marchandises | 3 532.00 | 296.00 | 3 236.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 561.00 | 296.00 | 15 265.00 | 15 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 421.00 | 638.00 | 39 783.00 | 40 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -32 111.00 | -32 385.00 | | -32 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | 274.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 7 122.00 | 6 001.00 | | 7 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 132.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 587.00 | 13 295.00 | | 12 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 5 098.00 | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 041.00 | 11 340.00 | | 15 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 660.00 | 29 867.00 | | 32 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 783.00 | 35 868.00 | | 39 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 660.00 | 29 867.00 | | 32 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
FG Production vendue services | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 536.00 | 86 021.00 | | 79 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 414.00 | 85 747.00 | | 78 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121.00 | 274.00 | | 1 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | | | 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 348.00 | 296.00 | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 296.00 | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 296.00 | 348.00 | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494.00 | 3 844.00 | 1 650.00 | 5 494.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |