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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 564.00 | 2 047.00 | 24 517.00 | 26 564.00 |
BT Marchandises | 2 369.00 | 402.00 | 1 967.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561.00 | 1 233.00 | 4 328.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 887.00 | 1 635.00 | 14 252.00 | 15 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 451.00 | 3 682.00 | 38 769.00 | 42 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -31 585.00 | -29 290.00 | | -31 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502.00 | -2 295.00 | | -502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025.00 | 6 527.00 | | 6 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 1 276.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | 14 661.00 | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 8 524.00 | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | 4 183.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 744.00 | 28 643.00 | | 32 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 769.00 | 35 170.00 | | 38 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 744.00 | 18 982.00 | | 32 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
FG Production vendue services | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 751.00 | 80 017.00 | | 82 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 253.00 | 82 313.00 | | 83 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502.00 | -2 295.00 | | -502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224.00 | 179.00 | | 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | 179.00 | | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | 179.00 | | 1 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 081.00 | 10 606.00 | 1 475.00 | 12 081.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |