| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 859.00 | 342.00 | 24 517.00 | 24 859.00 |
BT Marchandises | 2 861.00 | 348.00 | 2 512.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 699.00 | 348.00 | 11 351.00 | 11 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 558.00 | 690.00 | 35 868.00 | 36 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -32 385.00 | -31 955.00 | | -32 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | -429.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 6 001.00 | 5 726.00 | | 6 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 2 840.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 295.00 | 14 350.00 | | 13 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 4 343.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 340.00 | 6 581.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 867.00 | 28 116.00 | | 29 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 868.00 | 33 843.00 | | 35 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 867.00 | 28 116.00 | | 29 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
FG Production vendue services | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 021.00 | 83 367.00 | | 86 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 747.00 | 83 797.00 | | 85 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | -429.00 | | 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 24 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | | 1 705.00 | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | | 1 705.00 | 2 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 386.00 | 348.00 | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 348.00 | 386.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 348.00 | 386.00 | 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078.00 | 2 428.00 | 1 650.00 | 4 078.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |